Fundo de investimento
Direct Spx Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.140.182/0001-64
Direct Spx Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.437.047,73, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,27%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Nimport FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 105.276.310,99 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master NIMPORT FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.417.026/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 333.647.017,39
- Valores a receber0,8%R$ 2.789.378,09
- Disponibilidades0,0%R$ 40.521,78
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,27%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 148% |
| No ano | +5,72% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +11,27% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +27,45% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,81% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,823319 | +37,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,787256 | +35,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,731098 | +32,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,752788 | +33,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,695329 | +30,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,663189 | +29,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,624423 | +27,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,771983 | +34,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,717381 | +31,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,670503 | +29,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,648938 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 2,629549 | +27,69% | +27,44% |
| set/2025 | 2,576543 | +25,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,537439 | +23,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,470724 | +19,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,475423 | +20,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,43026 | +18,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,430334 | +18,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,404985 | +16,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,41162 | +17,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,387486 | +15,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,400684 | +16,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,345763 | +13,91% | +12,97% |
| out/2024 | 2,297996 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 2,257697 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,215293 | +7,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,183537 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,13179 | +3,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,097653 | +1,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,104909 | +2,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,125346 | +3,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,097417 | +1,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,08817 | +1,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,080871 | +1,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,04704 | -0,60% | +1,92% |
| out/2023 | 2,063911 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,059371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,823319
- Patrimônio líquido
- R$ 29.437.047,73
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 42.382.537,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Direct Spx Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.426.622,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.