Fundo de investimento

Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.140.265/0001-53

Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.809.116,46, distribuído entre 716 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,84%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,3% em ações e 18,8% em operações compromissadas, num total de 197 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.636.268,43 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações53,3%R$ 25.007.712,75
  • Operações Compromissadas18,8%R$ 8.807.722,02
  • Títulos Públicos8,9%R$ 4.192.683,84
  • Cotas de Fundos7,5%R$ 3.502.794,72
  • Valores a receber5,0%R$ 2.358.964,09
  • Outros (5 categorias)6,5%R$ 3.063.662,03

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    39,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,8%
  3. 3

    TC COSMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    BKR BITCOIN DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,0%
  5. 5

    PINE PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  6. 6

    BANCO BMG PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  7. 7

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  8. 8

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,0%
  9. 9

    BEMOBI TECH ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    METAL LEVE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 197 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,84%120% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,70%0,88%536%
No ano+3,86%10,28%38%
12 meses+18,84%15,64%120%
24 meses+35,36%30,53%116%
36 meses+50,57%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,772138+44,04%+43,75%
ago/20262,647814+37,58%+42,50%
jul/20262,602229+35,21%+40,96%
jun/20262,521457+31,01%+39,27%
mai/20262,543653+32,17%+37,73%
abr/20262,602746+35,24%+36,27%
mar/20262,652622+37,83%+34,80%
fev/20262,80799+45,90%+33,18%
jan/20262,820107+46,53%+31,87%
dez/20252,669188+38,69%+30,35%
nov/20252,744858+42,62%+28,78%
out/20252,562088+33,12%+27,44%
set/20252,550506+32,52%+25,83%
ago/20252,332683+21,20%+24,32%
jul/20252,24834+16,82%+22,89%
jun/20252,289438+18,96%+21,34%
mai/20252,193391+13,97%+20,02%
abr/20252,153929+11,92%+18,67%
mar/20252,17108+12,81%+17,43%
fev/20252,188078+13,69%+16,31%
jan/20252,20198+14,41%+15,17%
dez/20242,209186+14,79%+14,02%
nov/20242,178461+13,19%+12,97%
out/20242,090972+8,65%+12,08%
set/20242,072517+7,69%+11,05%
ago/20242,047904+6,41%+10,13%
jul/20241,923738-0,04%+9,18%
jun/20242,019565+4,93%+8,20%
mai/20241,964974+2,10%+7,35%
abr/20242,022736+5,10%+6,47%
mar/20242,012755+4,58%+5,53%
fev/20242,037307+5,86%+4,66%
jan/20242,079416+8,04%+3,83%
dez/20232,06372+7,23%+2,83%
nov/20232,006104+4,24%+1,92%
out/20231,973408+2,54%+1,00%
set/20231,9245880,00%0,00%
Cota
2,772138
Patrimônio líquido
R$ 22.809.116,46
Cotistas
716
Volatilidade (12 meses)
11,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.205.480,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.800.539,94 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.