Fundo de investimento
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.140.284/0001-80
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 269.194.163,95, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,77%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,4% em títulos públicos e 17,3% em cotas de fundos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 665.480.015,51 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos37,4%R$ 163.013.004,45
- Cotas de Fundos17,3%R$ 75.360.654,05
- Operações Compromissadas14,1%R$ 61.678.498,64
- Ações13,8%R$ 60.315.868,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,8%R$ 47.071.787,79
- Outros (6 categorias)6,6%R$ 28.783.812,64
Maiores posições
- 148,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,8%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 53,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,1%
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2058911,73
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 81,6%
SANTANDER BR UNT
Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,6%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,5%
TOTVS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,77%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,41% | 0,88% | 275% |
| No ano | +0,53% | 10,28% | 5% |
| 12 meses | +5,77% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +12,20% | 30,53% | 40% |
| 36 meses | +13,48% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,17526 | +13,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,100491 | +10,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,121629 | +11,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,117215 | +10,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,165723 | +12,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,182929 | +13,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,244038 | +15,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,22386 | +14,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,219062 | +14,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,158486 | +12,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,163081 | +12,58% | +28,78% |
| out/2025 | 3,094071 | +10,12% | +27,44% |
| set/2025 | 3,033037 | +7,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,002163 | +6,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,980391 | +6,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,953794 | +5,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,868749 | +2,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,750693 | -2,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,774137 | -1,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,719919 | -3,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,767545 | -1,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,646774 | -5,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,760871 | -1,74% | +12,97% |
| out/2024 | 2,779036 | -1,09% | +12,08% |
| set/2024 | 2,824643 | +0,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,829953 | +0,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,839071 | +1,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,813757 | +0,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,892902 | +2,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,948107 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,012395 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,952123 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,917171 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,925031 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,894342 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 2,7251 | -3,01% | +1,00% |
| set/2023 | 2,809742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,17526
- Patrimônio líquido
- R$ 269.194.163,95
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 374.897.984,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 267.267.226,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.