Fundo de investimento
Vértice Verde 14 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.154.008/0001-70
Vértice Verde 14 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.753.093,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,68%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Verde 14 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.032.852,30 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master VERDE 14 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 22.188.086/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 84.748.441,45
- Operações Compromissadas0,3%R$ 219.462,08
- Valores a receber0,0%R$ 15.821,20
- Disponibilidades0,0%R$ 6.385,92
Maiores posições
- 199,8%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,68%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 31% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,68% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +37,09% | 30,53% | 121% |
| 36 meses | +52,98% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,92413 | +51,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 26,850232 | +51,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,326716 | +48,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,04435 | +46,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,217189 | +47,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,122335 | +47,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,454916 | +43,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,428196 | +43,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,074517 | +41,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,352163 | +37,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,108666 | +35,83% | +28,78% |
| out/2025 | 23,857574 | +34,42% | +27,44% |
| set/2025 | 23,529265 | +32,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,074824 | +30,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 22,568197 | +27,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,519169 | +26,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,305473 | +25,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,018918 | +24,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,611427 | +21,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 21,487964 | +21,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,371016 | +20,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,029573 | +18,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,582001 | +15,96% | +12,97% |
| out/2024 | 19,934011 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 19,968726 | +12,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,639048 | +10,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,500403 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,227278 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,91701 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,453996 | +3,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,181163 | +8,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,896957 | +6,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,731199 | +5,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,782199 | +5,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,184325 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 17,674783 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 17,748656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,92413
- Patrimônio líquido
- R$ 67.753.093,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Verde 14 Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 67.884.758,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.