Fundo de investimento

Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.215.292/0001-48

Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.974.202,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,28%, o equivalente a -105% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 23,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 83.214.677,50 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 85.929.631,45
  • Valores a receber0,0%R$ 7.799,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.062,50

Maiores posições

  1. 1

    NEO FUTURE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  2. 2

    GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BLUEOCEAN FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    SUBCLASSE B

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-16,28%-105% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,84%0,77%237%
No ano-18,60%10,17%-183%
12 meses-16,28%15,52%-105%
24 meses-16,96%30,40%-56%
36 meses-18,98%45,01%-42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202626,880302-16,61%+43,75%
ago/202626,395902-18,12%+42,50%
jul/202626,397594-18,11%+40,96%
jun/202626,182688-18,78%+39,27%
mai/202626,509405-17,76%+37,73%
abr/202634,000178+5,47%+36,27%
mar/202634,186053+6,05%+34,80%
fev/202634,705212+7,66%+33,18%
jan/202634,517883+7,08%+31,87%
dez/202533,021525+2,44%+30,35%
nov/202533,59064+4,20%+28,78%
out/202533,053979+2,54%+27,44%
set/202533,311496+3,34%+25,83%
ago/202532,105871-0,40%+24,32%
jul/202530,962014-3,95%+22,89%
jun/202531,958618-0,86%+21,34%
mai/202531,584906-2,02%+20,02%
abr/202531,270803-2,99%+18,67%
mar/202529,854132-7,39%+17,43%
fev/202529,809787-7,53%+16,31%
jan/202530,690804-4,79%+15,17%
dez/202430,490992-5,41%+14,02%
nov/202431,241474-3,08%+12,97%
out/202431,337504-2,79%+12,08%
set/202431,990908-0,76%+11,05%
ago/202432,370443+0,42%+10,13%
jul/202431,890509-1,07%+9,18%
jun/202431,831416-1,25%+8,20%
mai/202432,018304-0,67%+7,35%
abr/202432,133902-0,32%+6,47%
mar/202433,828197+4,94%+5,53%
fev/202433,064939+2,57%+4,66%
jan/202433,5624+4,12%+3,83%
dez/202334,191574+6,07%+2,83%
nov/202332,815629+1,80%+1,92%
out/202330,463351-5,50%+1,00%
set/202332,2356020,00%0,00%
Cota
26,880302
Patrimônio líquido
R$ 87.974.202,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.114.410,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montlacer Pe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.921.011,99 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.