Fundo de investimento
Acesso Bahia AM Maraú Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 24.247.636/0001-09
Acesso Bahia AM Maraú Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.625.528,90, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Bahia AM Maraú Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.633.587,52 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 28.747.722/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 3.576.541,07
- Valores a receber0,0%R$ 1.630,14
- Disponibilidades0,0%R$ 902,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,90%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,90% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,55% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +38,23% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,392819 | +38,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,211053 | +36,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,013053 | +35,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,894107 | +34,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,833718 | +34,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,742368 | +33,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,594345 | +32,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,769523 | +33,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,539593 | +32,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,167615 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,083983 | +28,93% | +28,78% |
| out/2025 | 17,88096 | +27,49% | +27,44% |
| set/2025 | 17,655611 | +25,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,331048 | +23,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,126111 | +22,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,12642 | +22,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,88649 | +20,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,734285 | +19,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,228158 | +15,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,159809 | +15,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,943554 | +13,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,816669 | +12,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,744106 | +12,25% | +12,97% |
| out/2024 | 15,658231 | +11,64% | +12,08% |
| set/2024 | 15,66872 | +11,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,44683 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,289821 | +9,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,04152 | +7,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,804276 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,688406 | +4,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,727432 | +5,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,532564 | +3,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,5468 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,465191 | +3,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,21151 | +1,32% | +1,92% |
| out/2023 | 14,039056 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 14,025805 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,392819
- Patrimônio líquido
- R$ 3.625.528,90
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.432.155,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Bahia AM Maraú Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.625.706,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.