Fundo de investimento
Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.270.968/0001-04
Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.094.829,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.373.754,32 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 52.095.439/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,3%R$ 5.559.654.032,19
- Operações Compromissadas9,1%R$ 574.984.983,13
- Investimento no Exterior1,7%R$ 108.243.797,60
- Ações0,6%R$ 37.872.485,00
- Valores a receber0,3%R$ 17.982.414,36
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.142.459,73
Maiores posições
- 1477,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 256,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 349,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,4%
BAHIA EXCLUS FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 80,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,54%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +7,82% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +13,54% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +28,29% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,02% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,746878 | +42,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,717948 | +40,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,686218 | +38,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,665444 | +37,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,65357 | +37,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,637877 | +36,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,614688 | +35,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,637179 | +36,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,602617 | +34,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,547714 | +31,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,533127 | +30,97% | +28,78% |
| out/2025 | 2,502158 | +29,37% | +27,44% |
| set/2025 | 2,467628 | +27,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,419275 | +25,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,387924 | +23,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,384982 | +23,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,350057 | +21,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,327762 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,256281 | +16,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,246221 | +16,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,214799 | +14,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,196358 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,185485 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2,172802 | +12,34% | +12,08% |
| set/2024 | 2,173373 | +12,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,141192 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,118553 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,085228 | +7,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,049167 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,032358 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,037078 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,009409 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,011211 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,999296 | +3,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,96299 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,937756 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,934171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,746878
- Patrimônio líquido
- R$ 16.094.829,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.305.396,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.094.573,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.