Fundo de investimento

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 24.290.648/0001-08

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.045.546,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,5% do patrimônio no Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em cotas de fundos e 36,2% em debêntures, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.222.028,12 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 95,5% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.220.446/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos44,1%R$ 205.938.583,19
  • Debêntures36,2%R$ 169.162.598,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 90.858.246,23
  • Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 965.819,06
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.379,45

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,2%
  3. 3

    BANCO SCANIA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  5. 5

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    Banco Yamaha Mo

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 89 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,95%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+14,95%15,64%96%
24 meses+29,48%30,53%97%
36 meses+39,40%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,014692+39,23%+43,75%
ago/202621,834741+38,09%+42,50%
jul/202621,60741+36,66%+40,96%
jun/202621,354812+35,06%+39,27%
mai/202621,126225+33,61%+37,73%
abr/202620,902562+32,20%+36,27%
mar/202620,686377+30,83%+34,80%
fev/202620,456678+29,38%+33,18%
jan/202620,26114+28,14%+31,87%
dez/202520,034022+26,71%+30,35%
nov/202519,802739+25,24%+28,78%
out/202519,607365+24,01%+27,44%
set/202519,376792+22,55%+25,83%
ago/202519,151964+21,13%+24,32%
jul/202518,94199+19,80%+22,89%
jun/202518,711041+18,34%+21,34%
mai/202518,514044+17,09%+20,02%
abr/202518,194625+15,07%+18,67%
mar/202517,845859+12,87%+17,43%
fev/202517,727298+12,12%+16,31%
jan/202517,627302+11,48%+15,17%
dez/202417,443333+10,32%+14,02%
nov/202417,392418+10,00%+12,97%
out/202417,256973+9,14%+12,08%
set/202417,109241+8,21%+11,05%
ago/202417,002463+7,53%+10,13%
jul/202416,842363+6,52%+9,18%
jun/202416,63119+5,18%+8,20%
mai/202416,572928+4,82%+7,35%
abr/202416,470394+4,17%+6,47%
mar/202416,66799+5,42%+5,53%
fev/202416,515248+4,45%+4,66%
jan/202416,428608+3,90%+3,83%
dez/202316,416576+3,83%+2,83%
nov/202316,094808+1,79%+1,92%
out/202315,774963-0,23%+1,00%
set/202315,8114730,00%0,00%
Cota
22,014692
Patrimônio líquido
R$ 33.045.546,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.034.291,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.