Fundo de investimento
Gavea Macro Plus FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 24.300.666/0001-23
Gavea Macro Plus FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 04/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,65%, o equivalente a 38% do CDI (14,87% no período), com volatilidade anualizada de 7,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,7% em títulos públicos e 27,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 479.009.320,91 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 24.300.684/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,7%R$ 102.844.977,31
- Operações Compromissadas27,0%R$ 63.545.077,86
- Valores a receber15,0%R$ 35.217.829,51
- Investimento no Exterior11,5%R$ 27.050.696,70
- Ações2,5%R$ 5.918.539,03
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 572.257,78
Maiores posições
- 139,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 324,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 416,8%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,8%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
BANCO XP S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 100,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 04/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,65%38% do CDI (14,87%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,21% | 171% |
| No ano | +4,31% | 9,55% | 45% |
| 12 meses | +5,65% | 14,87% | 38% |
| 24 meses | +9,87% | 29,67% | 33% |
| 36 meses | +16,52% | 44,19% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 278,223979 | +18,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 277,241902 | +18,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 274,020107 | +16,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 272,482798 | +16,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 274,455988 | +17,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 269,225127 | +14,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 259,538835 | +10,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 272,56008 | +16,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 266,611826 | +13,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 266,715463 | +13,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 265,290592 | +13,17% | +28,78% |
| out/2025 | 265,718342 | +13,35% | +27,44% |
| set/2025 | 265,006165 | +13,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 263,356636 | +12,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 257,73203 | +9,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 265,936302 | +13,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 258,682689 | +10,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 263,154714 | +12,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 261,847314 | +11,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 268,700763 | +14,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 269,536236 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 269,296821 | +14,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 263,220122 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 260,857331 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 259,687761 | +10,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 253,23563 | +8,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 254,232411 | +8,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 249,487059 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 243,464809 | +3,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 244,651727 | +4,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 253,743125 | +8,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 247,936985 | +5,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 249,035933 | +6,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 251,663545 | +7,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 243,711114 | +3,96% | +1,92% |
| out/2023 | 229,925815 | -1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 234,417279 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 278,223979
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 7,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 357.375.296,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.