Fundo de investimento

New Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.300.703/0001-01

New Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.352.968,57, distribuído entre 137 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 150.404.770,71 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos93,6%R$ 83.925.220,64
  • Operações Compromissadas5,9%R$ 5.311.076,68
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 409.140,12
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    93,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,9%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 3 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,50%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,50%15,64%99%
24 meses+30,34%30,53%99%
36 meses+44,94%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026250,843455+43,52%+43,75%
ago/2026248,730265+42,31%+42,50%
jul/2026246,038366+40,77%+40,96%
jun/2026243,101817+39,09%+39,27%
mai/2026240,457223+37,58%+37,73%
abr/2026237,962416+36,15%+36,27%
mar/2026235,470874+34,73%+34,80%
fev/2026232,56043+33,06%+33,18%
jan/2026230,300666+31,77%+31,87%
dez/2025227,653649+30,25%+30,35%
nov/2025224,939502+28,70%+28,78%
out/2025222,608162+27,37%+27,44%
set/2025219,810547+25,77%+25,83%
ago/2025217,172321+24,26%+24,32%
jul/2025214,70616+22,85%+22,89%
jun/2025211,968016+21,28%+21,34%
mai/2025209,695402+19,98%+20,02%
abr/2025207,329489+18,63%+18,67%
mar/2025205,222067+17,42%+17,43%
fev/2025203,628626+16,51%+16,31%
jan/2025201,357839+15,21%+15,17%
dez/2024199,213646+13,98%+14,02%
nov/2024197,557061+13,03%+12,97%
out/2024195,941566+12,11%+12,08%
set/2024194,106828+11,06%+11,05%
ago/2024192,455252+10,12%+10,13%
jul/2024190,791416+9,16%+9,18%
jun/2024189,056922+8,17%+8,20%
mai/2024187,599536+7,34%+7,35%
abr/2024186,08437+6,47%+6,47%
mar/2024184,450211+5,53%+5,53%
fev/2024182,853365+4,62%+4,66%
jan/2024181,402507+3,79%+3,83%
dez/2023179,649823+2,79%+2,83%
nov/2023178,01095+1,85%+1,92%
out/2023176,404744+0,93%+1,00%
set/2023174,7763730,00%0,00%
Cota
250,843455
Patrimônio líquido
R$ 95.352.968,57
Cotistas
137
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.128.431,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

New Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada DI Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 95.417.741,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.