Fundo de investimento

Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.331.273/0001-87

Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.396.574,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em títulos públicos e 21,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 77.376.534,98 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,3%R$ 65.521.678,83
  • Cotas de Fundos21,5%R$ 18.926.285,09
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 3.739.772,99
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,9%
  2. 2

    FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,2%
  5. 4 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+8,50%10,28%83%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+25,31%30,53%83%
36 meses+38,98%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,334322+38,32%+43,75%
ago/20262,302268+36,42%+42,50%
jul/20262,288073+35,58%+40,96%
jun/20262,261618+34,01%+39,27%
mai/20262,260269+33,93%+37,73%
abr/20262,286081+35,46%+36,27%
mar/20262,266068+34,27%+34,80%
fev/20262,272338+34,65%+33,18%
jan/20262,220088+31,55%+31,87%
dez/20252,151397+27,48%+30,35%
nov/20252,129908+26,21%+28,78%
out/20252,08552+23,58%+27,44%
set/20252,06207+22,19%+25,83%
ago/20252,035311+20,60%+24,32%
jul/20251,987878+17,79%+22,89%
jun/20251,992794+18,08%+21,34%
mai/20251,960846+16,19%+20,02%
abr/20251,923756+13,99%+18,67%
mar/20251,886935+11,81%+17,43%
fev/20251,859826+10,20%+16,31%
jan/20251,860071+10,22%+15,17%
dez/20241,829526+8,41%+14,02%
nov/20241,856864+10,03%+12,97%
out/20241,864924+10,50%+12,08%
set/20241,865794+10,56%+11,05%
ago/20241,862843+10,38%+10,13%
jul/20241,829023+8,38%+9,18%
jun/20241,805637+6,99%+8,20%
mai/20241,79753+6,51%+7,35%
abr/20241,788783+5,99%+6,47%
mar/20241,798035+6,54%+5,53%
fev/20241,784414+5,73%+4,66%
jan/20241,765418+4,61%+3,83%
dez/20231,771318+4,96%+2,83%
nov/20231,734642+2,78%+1,92%
out/20231,688946+0,08%+1,00%
set/20231,6876420,00%0,00%
Cota
2,334322
Patrimônio líquido
R$ 89.396.574,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.763.018,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 89.612.777,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.