Fundo de investimento

Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.372.029/0001-62

Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 210.385.014,65, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,17%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 158.609.775,24 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 205.864.118,11
  • Títulos Públicos0,0%R$ 78.953,91
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 259,90

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO APOLLINHO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,2%
  2. 2

    KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  3. 3

    KAPITALO SÍDERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,9%
  4. 4

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,17%187% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,16%0,88%246%
No ano+2,38%10,28%23%
12 meses+29,17%15,64%187%
24 meses+47,87%30,53%157%
36 meses+73,32%45,15%162%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026457,257798+72,96%+43,75%
ago/2026447,596147+69,30%+42,50%
jul/2026426,392279+61,28%+40,96%
jun/2026433,597481+64,01%+39,27%
mai/2026436,763331+65,20%+37,73%
abr/2026425,528794+60,95%+36,27%
mar/2026422,955613+59,98%+34,80%
fev/2026467,713953+76,91%+33,18%
jan/2026452,102297+71,01%+31,87%
dez/2025446,619254+68,93%+30,35%
nov/2025352,192963+33,22%+28,78%
out/2025353,888261+33,86%+27,44%
set/2025352,550817+33,35%+25,83%
ago/2025353,986095+33,89%+24,32%
jul/2025349,862519+32,33%+22,89%
jun/2025343,52928+29,94%+21,34%
mai/2025343,384966+29,88%+20,02%
abr/2025331,100051+25,24%+18,67%
mar/2025325,137753+22,98%+17,43%
fev/2025326,762018+23,60%+16,31%
jan/2025326,646397+23,55%+15,17%
dez/2024338,165244+27,91%+14,02%
nov/2024331,666565+25,45%+12,97%
out/2024321,133503+21,47%+12,08%
set/2024313,573187+18,61%+11,05%
ago/2024309,235327+16,97%+10,13%
jul/2024298,367666+12,86%+9,18%
jun/2024294,552195+11,41%+8,20%
mai/2024282,506711+6,86%+7,35%
abr/2024275,980244+4,39%+6,47%
mar/2024290,985839+10,06%+5,53%
fev/2024280,669976+6,16%+4,66%
jan/2024279,52051+5,73%+3,83%
dez/2023278,777872+5,45%+2,83%
nov/2023275,432476+4,18%+1,92%
out/2023261,640219-1,04%+1,00%
set/2023264,377940,00%0,00%
Cota
457,257798
Patrimônio líquido
R$ 210.385.014,65
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zeus FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 211.698.519,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.