Fundo de investimento

H3 Vert FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 24.404.844/0001-66

H3 Vert FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.198.758,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,67%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 39.992.678,10 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.187.946/0001-41). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 881.579.396,33
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.423.200,22
  • Valores a receber0,0%R$ 79.451,80
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.021,13

Maiores posições

  1. 1

    VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,67%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,31%0,88%35%
No ano+10,55%10,28%103%
12 meses+16,67%15,64%107%
24 meses+37,05%30,53%121%
36 meses+53,06%45,15%118%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,738699+51,78%+43,75%
ago/20262,730305+51,32%+42,50%
jul/20262,67756+48,39%+40,96%
jun/20262,648996+46,81%+39,27%
mai/20262,667462+47,83%+37,73%
abr/20262,659159+47,37%+36,27%
mar/20262,589446+43,51%+34,80%
fev/20262,588226+43,44%+33,18%
jan/20262,55165+41,41%+31,87%
dez/20252,477294+37,29%+30,35%
nov/20252,452793+35,94%+28,78%
out/20252,42714+34,51%+27,44%
set/20252,393684+32,66%+25,83%
ago/20252,347446+30,10%+24,32%
jul/20252,295823+27,24%+22,89%
jun/20252,290968+26,97%+21,34%
mai/20252,269201+25,76%+20,02%
abr/20252,240091+24,15%+18,67%
mar/20252,198682+21,85%+17,43%
fev/20252,186084+21,15%+16,31%
jan/20252,174157+20,49%+15,17%
dez/20242,139523+18,57%+14,02%
nov/20242,094118+16,06%+12,97%
out/20242,028115+12,40%+12,08%
set/20242,031771+12,60%+11,05%
ago/20241,998274+10,75%+10,13%
jul/20241,984284+9,97%+9,18%
jun/20241,956682+8,44%+8,20%
mai/20241,92488+6,68%+7,35%
abr/20241,878212+4,09%+6,47%
mar/20241,949567+8,05%+5,53%
fev/20241,921132+6,47%+4,66%
jan/20241,904078+5,53%+3,83%
dez/20231,909676+5,84%+2,83%
nov/20231,848584+2,45%+1,92%
out/20231,796533-0,43%+1,00%
set/20231,8043780,00%0,00%
Cota
2,738699
Patrimônio líquido
R$ 48.198.758,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

H3 Vert FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.515.718,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.