Fundo de investimento
São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 24.506.130/0001-69
São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por M8 Partners Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.218.477,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,98%, o equivalente a 230% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 252.654.408,86 em 16/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 476.397.857,98
- Valores a receber0,0%R$ 40.150,58
Maiores posições
- 176,2%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 212,7%
IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 39,0%
IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,1%
IOX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,9%
IOX 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,98%230% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,42% | 0,88% | -846% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +35,98% | 15,64% | 230% |
| 24 meses | +150,82% | 30,53% | 494% |
| 36 meses | +309,93% | 45,15% | 686% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11.157,721785 | +300,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 12.051,417695 | +332,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 12.418,617052 | +346,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 12.128,999411 | +335,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 11.643,040408 | +318,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 10.891,530356 | +291,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 10.919,348421 | +292,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 10.616,914909 | +281,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 10.395,570867 | +273,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 10.257,579088 | +268,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 9.756,570342 | +250,49% | +28,78% |
| out/2025 | 9.267,599718 | +232,93% | +27,44% |
| set/2025 | 8.699,33102 | +212,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 8.205,278519 | +194,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.505,041483 | +169,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 7.347,757536 | +163,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 7.079,130047 | +154,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.674,947037 | +139,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.457,268957 | +131,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.035,483394 | +116,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.511,269487 | +97,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.484,812209 | +97,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.206,236996 | +87,03% | +12,97% |
| out/2024 | 4.951,491351 | +77,88% | +12,08% |
| set/2024 | 4.636,375662 | +66,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.448,460894 | +59,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.273,258112 | +53,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.206,42961 | +51,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.069,549809 | +46,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 3.900,475187 | +40,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 3.703,780567 | +33,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 3.508,821215 | +26,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 3.314,084786 | +19,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.181,70506 | +14,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.893,589529 | +3,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2.853,775644 | +2,52% | +1,00% |
| set/2023 | 2.783,679484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11.157,721785
- Patrimônio líquido
- R$ 494.218.477,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 494.252.025,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.