Fundo de investimento

Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado LP

CNPJ 24.552.346/0001-60

Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado LP é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.094.714,88, distribuído entre 843 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,38%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 8,0% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.506.540,45 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,8%R$ 8.230.879,17
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 743.047,94
  • Obrigações por venda a termo a entregar1,5%R$ 142.851,46
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 89.026,60
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 61.530,35
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 6.834,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,2%
  2. 2

    NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,7%
  4. 4

    CRI / 25/01/2032 / 41811375000119

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  5. 4 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,38%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%61%
No ano+3,60%10,28%35%
12 meses+7,38%15,64%47%
24 meses+13,21%30,53%43%
36 meses+24,82%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,286732+25,17%+43,75%
ago/20262,27456+24,51%+42,50%
jul/20262,242872+22,77%+40,96%
jun/20262,216496+21,33%+39,27%
mai/20262,219595+21,50%+37,73%
abr/20262,233593+22,26%+36,27%
mar/20262,252488+23,30%+34,80%
fev/20262,280312+24,82%+33,18%
jan/20262,280298+24,82%+31,87%
dez/20252,207271+20,82%+30,35%
nov/20252,201242+20,49%+28,78%
out/20252,166351+18,58%+27,44%
set/20252,176659+19,15%+25,83%
ago/20252,12948+16,56%+24,32%
jul/20252,086227+14,20%+22,89%
jun/20252,090533+14,43%+21,34%
mai/20252,052613+12,36%+20,02%
abr/20252,021478+10,65%+18,67%
mar/20251,977953+8,27%+17,43%
fev/20251,942123+6,31%+16,31%
jan/20251,998525+9,40%+15,17%
dez/20241,967368+7,69%+14,02%
nov/20242,005782+9,79%+12,97%
out/20242,015304+10,31%+12,08%
set/20242,014452+10,27%+11,05%
ago/20242,01982+10,56%+10,13%
jul/20242,000344+9,50%+9,18%
jun/20241,959322+7,25%+8,20%
mai/20241,967051+7,67%+7,35%
abr/20241,943673+6,39%+6,47%
mar/20241,974651+8,09%+5,53%
fev/20241,953698+6,94%+4,66%
jan/20241,912102+4,67%+3,83%
dez/20231,899802+3,99%+2,83%
nov/20231,85489+1,53%+1,92%
out/20231,814591-0,67%+1,00%
set/20231,8268770,00%0,00%
Cota
2,286732
Patrimônio líquido
R$ 8.094.714,88
Cotistas
843
Volatilidade (12 meses)
4,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.874.421,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado LP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.113.358,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.