Fundo de investimento
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.187.772/0001-67
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.040.947,03, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,6% em títulos públicos e 8,3% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,6%R$ 1.011.914,98
- Cotas de Fundos8,3%R$ 91.269,00
- Valores a receber0,2%R$ 1.703,05
Maiores posições
- 191,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,50%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084898 | +8,50% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,080439 | +8,06% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,066496 | +6,66% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,054215 | +5,44% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,054046 | +5,42% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,04747 | +4,76% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,033463 | +3,36% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029091 | +2,92% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,015611 | +1,58% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999863 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084898
- Patrimônio líquido
- R$ 1.040.947,03
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 950.389,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nikos Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 1.043.136,21 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.