Fundo de investimento

Ouro Fino FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.572.410/0001-75

Ouro Fino FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.784.858,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,16%, o equivalente a 20% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em cotas de fundos e 18,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.355.279,63 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,1%R$ 4.504.025,86
  • Títulos Públicos18,2%R$ 1.046.854,51
  • Disponibilidades3,7%R$ 212.331,85
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64

Maiores posições

  1. 1

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  3. 3

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    11,6%
  5. 5

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,16%20% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,83%54%
No ano+2,34%10,23%23%
12 meses+3,16%15,58%20%
24 meses+9,71%30,47%32%
36 meses+18,46%45,08%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026216,06652+18,60%+43,75%
ago/2026215,112507+18,08%+42,50%
jul/2026214,113277+17,53%+40,96%
jun/2026212,28047+16,52%+39,27%
mai/2026211,85399+16,29%+37,73%
abr/2026211,410436+16,05%+36,27%
mar/2026210,775483+15,70%+34,80%
fev/2026212,571967+16,68%+33,18%
jan/2026212,044522+16,39%+31,87%
dez/2025211,136324+15,90%+30,35%
nov/2025205,142866+12,61%+28,78%
out/2025206,751011+13,49%+27,44%
set/2025206,411742+13,30%+25,83%
ago/2025209,456312+14,97%+24,32%
jul/2025209,052423+14,75%+22,89%
jun/2025206,586463+13,40%+21,34%
mai/2025207,049958+13,65%+20,02%
abr/2025207,71509+14,02%+18,67%
mar/2025210,053933+15,30%+17,43%
fev/2025203,757597+11,85%+16,31%
jan/2025203,131914+11,50%+15,17%
dez/2024203,684394+11,81%+14,02%
nov/2024200,514747+10,07%+12,97%
out/2024199,516148+9,52%+12,08%
set/2024197,886805+8,62%+11,05%
ago/2024196,938897+8,10%+10,13%
jul/2024195,249042+7,18%+9,18%
jun/2024193,20351+6,05%+8,20%
mai/2024192,370519+5,60%+7,35%
abr/2024190,675071+4,66%+6,47%
mar/2024190,668819+4,66%+5,53%
fev/2024189,234367+3,87%+4,66%
jan/2024188,489401+3,46%+3,83%
dez/2023188,914685+3,70%+2,83%
nov/2023185,552749+1,85%+1,92%
out/2023181,022357-0,63%+1,00%
set/2023182,1771590,00%0,00%
Cota
216,06652
Patrimônio líquido
R$ 5.784.858,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,44%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ouro Fino FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.784.858,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.