Fundo de investimento
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 35.847.484/0001-93
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.280.452,39, distribuído entre 178 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,12%, o equivalente a -90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,88% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,8% do patrimônio no Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 57.724.645,37 em 06/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,8% do patrimônio no fundo master SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 30.654.823/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 282.238.962,57
- Valores a receber0,0%R$ 45.780,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.738,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.318,15
Maiores posições
- 1104,7%
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,1%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,12%-90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -10,68% | 0,88% | -1.218% |
| No ano | -11,07% | 10,28% | -108% |
| 12 meses | -14,12% | 15,64% | -90% |
| 24 meses | -35,79% | 30,53% | -117% |
| 36 meses | -47,57% | 45,15% | -105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 583,641503 | -45,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 653,397214 | -39,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 639,22484 | -40,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 642,514477 | -40,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 686,460211 | -36,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 683,169437 | -36,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 678,248473 | -37,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 669,474959 | -37,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 662,682662 | -38,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 656,296812 | -39,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 639,976957 | -40,59% | +28,78% |
| out/2025 | 645,088825 | -40,12% | +27,44% |
| set/2025 | 683,757293 | -36,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 679,600465 | -36,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 689,166822 | -36,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 680,82491 | -36,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 671,259435 | -37,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 795,778175 | -26,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 841,585111 | -21,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 861,345199 | -20,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 868,680034 | -19,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 855,406877 | -20,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 878,100405 | -18,49% | +12,97% |
| out/2024 | 903,994978 | -16,09% | +12,08% |
| set/2024 | 893,319481 | -17,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 909,007421 | -15,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 900,754546 | -16,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 934,052829 | -13,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 938,652019 | -12,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 995,4588 | -7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 990,587984 | -8,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 903,389871 | -16,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 910,598293 | -15,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 915,233899 | -15,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 939,680167 | -12,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1.082,723657 | +0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1.077,281983 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 583,641503
- Patrimônio líquido
- R$ 38.280.452,39
- Cotistas
- 178
- Volatilidade (12 meses)
- 15,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.320.554,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.