Fundo de investimento
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.654.823/0001-00
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 259.757.412,91, distribuído entre 105 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 12,04%, o equivalente a -78% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 11,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 297.302.600,14 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 282.238.962,57
- Valores a receber0,0%R$ 45.780,98
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.738,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.318,15
Maiores posições
- 1104,7%
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,1%
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,4%
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 8 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-12,04%-78% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,62% | 141% |
| No ano | -7,75% | 10,00% | -77% |
| 12 meses | -12,04% | 15,34% | -78% |
| 24 meses | -33,46% | 30,20% | -111% |
| 36 meses | -45,41% | 44,78% | -101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 582,775058 | -44,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 577,70079 | -45,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 602,413223 | -42,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 605,53163 | -42,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 628,574243 | -40,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 661,147937 | -37,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 655,533942 | -37,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 645,985812 | -38,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 638,587861 | -39,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 631,711593 | -40,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 618,532882 | -41,44% | +28,78% |
| out/2025 | 630,637668 | -40,29% | +27,44% |
| set/2025 | 625,287141 | -40,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 662,509458 | -37,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 668,462192 | -36,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 668,917625 | -36,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 662,98907 | -37,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 770,073891 | -27,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 806,852633 | -23,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 811,683806 | -23,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 844,771752 | -20,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 848,238737 | -19,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 842,535341 | -20,23% | +12,97% |
| out/2024 | 862,035008 | -18,39% | +12,08% |
| set/2024 | 881,426933 | -16,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 875,786548 | -17,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 884,678818 | -16,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 883,351684 | -16,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 915,472075 | -13,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 929,055297 | -12,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 979,585645 | -7,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 885,336078 | -16,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 888,540431 | -15,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 893,146523 | -15,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 897,181887 | -15,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1.022,415345 | -3,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1.056,226288 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 582,775058
- Patrimônio líquido
- R$ 259.757.412,91
- Cotistas
- 105
- Volatilidade (12 meses)
- 11,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 259.757.412,91 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.