Fundo de investimento
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 50.628.101/0001-80
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.156.375.522,92, distribuído entre 191 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 99% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,9% do patrimônio no Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,3% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.365.209.637,03 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,9% do patrimônio no fundo master SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.184/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,3%R$ 6.684.078.448,22
- Operações Compromissadas16,2%R$ 1.315.219.258,19
- Valores a receber0,7%R$ 58.808.681,59
- Vendas a termo a receber0,7%R$ 58.308.181,08
- Disponibilidades0,0%R$ 722.037,01
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,1%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 6 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%99% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,72% | 96% |
| No ano | +10,00% | 10,11% | 99% |
| 12 meses | +15,24% | 15,46% | 99% |
| 24 meses | +29,84% | 30,34% | 98% |
| 36 meses | +44,08% | 44,93% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,464822 | +42,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,454757 | +41,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,439191 | +40,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,421916 | +38,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,406421 | +37,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,391528 | +35,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,377014 | +34,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,360283 | +32,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,346986 | +31,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,331713 | +29,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,315748 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302388 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,286273 | +25,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,271068 | +23,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,256706 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,240944 | +20,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,227669 | +19,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,214013 | +18,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,201918 | +17,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,190592 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,179261 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,167167 | +13,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,157158 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,148121 | +11,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,137467 | +10,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,128149 | +9,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,1185 | +8,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,108739 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100155 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,09129 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,081882 | +5,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,073231 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064757 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,054829 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045654 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036478 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,026467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,464822
- Patrimônio líquido
- R$ 1.156.375.522,92
- Cotistas
- 191
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 855.868.940,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.156.375.522,92 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.