Fundo de investimento

Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 24.597.757/0001-72

Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Multi-Family Office S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.210.722,11, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,80%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,93% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 84,0% em investimento no exterior e 8,5% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.900.537,39 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior84,0%R$ 1.903.679,65
  • Títulos Públicos8,5%R$ 192.803,48
  • Cotas de Fundos6,8%R$ 154.258,13
  • Valores a receber0,4%R$ 9.045,69
  • Disponibilidades0,3%R$ 6.523,47

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    18,0%
  2. 2

    ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    13,9%
  3. 3

    INVESCO SP 500 UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    13,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  5. 5

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,1%
  7. 7

    XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,6%
  8. 8

    ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF USD ACC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,3%
  9. 9

    ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,3%
  10. 10

    ISHARES HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,80%31% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,69%0,88%-78%
No ano-1,02%10,28%-10%
12 meses+4,80%15,64%31%
24 meses+8,89%30,53%29%
36 meses+37,64%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026209,176749+39,57%+43,75%
ago/2026210,621342+40,53%+42,50%
jul/2026202,810187+35,32%+40,96%
jun/2026207,499121+38,45%+39,27%
mai/2026203,09548+35,51%+37,73%
abr/2026194,693603+29,91%+36,27%
mar/2026193,141979+28,87%+34,80%
fev/2026201,795721+34,65%+33,18%
jan/2026204,82488+36,67%+31,87%
dez/2025211,329781+41,01%+30,35%
nov/2025203,475215+35,77%+28,78%
out/2025204,96378+36,76%+27,44%
set/2025200,328602+33,67%+25,83%
ago/2025199,599093+33,18%+24,32%
jul/2025203,029851+35,47%+22,89%
jun/2025195,586615+30,50%+21,34%
mai/2025200,043955+33,48%+20,02%
abr/2025193,177331+28,90%+18,67%
mar/2025194,581855+29,83%+17,43%
fev/2025204,736986+36,61%+16,31%
jan/2025204,308652+36,32%+15,17%
dez/2024210,719819+40,60%+14,02%
nov/2024208,901253+39,39%+12,97%
out/2024196,892818+31,37%+12,08%
set/2024189,101732+26,18%+11,05%
ago/2024192,099471+28,18%+10,13%
jul/2024188,875987+26,03%+9,18%
jun/2024185,261782+23,61%+8,20%
mai/2024170,527564+13,78%+7,35%
abr/2024165,750782+10,60%+6,47%
mar/2024163,550083+9,13%+5,53%
fev/2024159,006786+6,10%+4,66%
jan/2024156,102939+4,16%+3,83%
dez/2023152,448278+1,72%+2,83%
nov/2023149,619502-0,17%+1,92%
out/2023146,498839-2,25%+1,00%
set/2023149,8715920,00%0,00%
Cota
209,176749
Patrimônio líquido
R$ 2.210.722,11
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
9,93%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.187.570,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Open Vista Patrimonio Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.196.812,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.