Fundo de investimento
Delta Crédito Privado Master FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.612.925/0001-51
Delta Crédito Privado Master FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Trek Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.557.255,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,34%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 27,2% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TREK INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.427.530,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.416.618/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,8%R$ 496.074.461,18
- Operações Compromissadas27,2%R$ 185.577.940,19
- Disponibilidades0,0%R$ 123.092,41
- Valores a receber0,0%R$ 21.132,72
Maiores posições
- 172,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,34%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | +3,81% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,34% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +12,49% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +18,26% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,043633 | +17,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,043369 | +16,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,043039 | +15,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,042671 | +14,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,042922 | +15,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,042658 | +14,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,0422 | +13,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,041829 | +12,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,041536 | +11,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,042031 | +13,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,04167 | +12,25% | +28,78% |
| out/2025 | 0,041366 | +11,43% | +27,44% |
| set/2025 | 0,040995 | +10,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,040649 | +9,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,040325 | +8,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,039984 | +7,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,039701 | +6,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,040245 | +8,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,039931 | +7,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,039808 | +7,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,039689 | +6,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,039572 | +6,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,039515 | +6,44% | +12,97% |
| out/2024 | 0,039355 | +6,01% | +12,08% |
| set/2024 | 0,039051 | +5,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,038789 | +4,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,038507 | +3,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,038235 | +2,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,038001 | +2,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,03776 | +1,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,037486 | +0,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,037309 | +0,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,037134 | +0,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,036914 | -0,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,037555 | +1,16% | +1,92% |
| out/2023 | 0,037353 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 0,037124 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,043633
- Patrimônio líquido
- R$ 1.557.255,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delta Crédito Privado Master FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.556.713,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.