Fundo de investimento
Trend 2026B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.623.445/0001-96
Trend 2026B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.278.251,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,3% em títulos públicos e 6,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 139.504.053,66 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,3%R$ 16.312.367,44
- Cotas de Fundos6,7%R$ 1.162.843,94
- Valores a receber0,0%R$ 6.401,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 193,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,7%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +11,38% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +25,87% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +34,32% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,779694 | +34,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,764965 | +33,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,744973 | +32,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,729878 | +30,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,710461 | +29,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,692397 | +28,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,668325 | +26,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,635049 | +23,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,615927 | +22,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,597788 | +20,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,582794 | +19,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,570931 | +18,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,555831 | +17,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,539853 | +16,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,523702 | +15,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,510274 | +14,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,504389 | +13,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,492622 | +13,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,47298 | +11,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,470101 | +11,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,461113 | +10,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,439631 | +9,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,438442 | +8,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,432938 | +8,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,420611 | +7,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,413874 | +7,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,405761 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,396242 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,393613 | +5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379538 | +4,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,386373 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,374445 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,369589 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,36143 | +3,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,341077 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,311157 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,320672 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,779694
- Patrimônio líquido
- R$ 15.278.251,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.203.719,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend 2026B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.270.894,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.