Fundo de investimento

Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.624.268/0001-62

Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 108.667.461,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 77% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,6% em cotas de fundos e 10,4% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 115.832.326,46 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,6%R$ 105.228.053,40
  • Valores a receber10,4%R$ 12.179.607,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.453,42

Maiores posições

  1. 1

    VISTA ALEGRE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,95%77% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,70%0,77%219%
No ano+7,05%10,17%69%
12 meses+11,95%15,52%77%
24 meses+29,54%30,40%97%
36 meses+42,20%45,01%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,323142+41,81%+43,75%
ago/20262,284331+39,44%+42,50%
jul/20262,252384+37,49%+40,96%
jun/20262,243801+36,96%+39,27%
mai/20262,215058+35,21%+37,73%
abr/20262,204376+34,56%+36,27%
mar/20262,168314+32,36%+34,80%
fev/20262,21353+35,12%+33,18%
jan/20262,208308+34,80%+31,87%
dez/20252,170205+32,47%+30,35%
nov/20252,148123+31,12%+28,78%
out/20252,123953+29,65%+27,44%
set/20252,102183+28,32%+25,83%
ago/20252,075233+26,67%+24,32%
jul/20252,039055+24,47%+22,89%
jun/20252,051087+25,20%+21,34%
mai/20252,021116+23,37%+20,02%
abr/20252,000706+22,13%+18,67%
mar/20251,953432+19,24%+17,43%
fev/20251,913+16,77%+16,31%
jan/20251,897845+15,85%+15,17%
dez/20241,892436+15,52%+14,02%
nov/20241,869933+14,14%+12,97%
out/20241,826916+11,52%+12,08%
set/20241,815398+10,81%+11,05%
ago/20241,793356+9,47%+10,13%
jul/20241,781798+8,76%+9,18%
jun/20241,757109+7,26%+8,20%
mai/20241,737443+6,06%+7,35%
abr/20241,736693+6,01%+6,47%
mar/20241,768157+7,93%+5,53%
fev/20241,743316+6,41%+4,66%
jan/20241,721496+5,08%+3,83%
dez/20231,729696+5,58%+2,83%
nov/20231,685294+2,87%+1,92%
out/20231,620944-1,06%+1,00%
set/20231,6382380,00%0,00%
Cota
2,323142
Patrimônio líquido
R$ 108.667.461,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.448.370,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 108.667.461,23 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.