Fundo de investimento
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.789/0001-86
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.248.815,29, distribuído entre 3.473 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,41%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,2% em operações compromissadas e 36,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.188.970,67 em 16/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.730.181/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas63,2%R$ 32.845.840,53
- Títulos Públicos36,8%R$ 19.146.294,74
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 474,14
Maiores posições
- 163,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,41%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | -2,41% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +0,41% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | +2,47% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +24,37% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230447 | +21,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,225693 | +21,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,195896 | +18,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,21282 | +19,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,179646 | +16,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,156216 | +14,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,205404 | +19,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,188729 | +17,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,210823 | +19,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260813 | +24,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,218772 | +20,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,225669 | +21,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,20701 | +19,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,22542 | +21,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,260156 | +24,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,215949 | +20,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273807 | +26,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,257793 | +24,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,262201 | +24,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,290606 | +27,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,271844 | +25,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,339709 | +32,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,296097 | +28,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,241002 | +22,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,165979 | +15,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,200816 | +18,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,192032 | +17,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,17486 | +16,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,098249 | +8,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,080746 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,03792 | +2,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,024343 | +1,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,013445 | +0,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,990113 | -2,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,998928 | -1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016982 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010748 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230447
- Patrimônio líquido
- R$ 53.248.815,29
- Cotistas
- 3.473
- Volatilidade (12 meses)
- 10,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.762.595,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF em Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Cambial
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Cambial
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.898.917,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.