Fundo de investimento

Sicredi - FIF em CIC Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.633.818/0001-00

Sicredi - FIF em CIC Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.085.856.908,85, distribuído entre 17.651 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,88%, o equivalente a 204% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc LP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em operações compromissadas e 33,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 621.615.085,33 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.730.753/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas66,0%R$ 712.706.616,21
  • Títulos Públicos33,9%R$ 366.332.439,41
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 6,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    59,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,88%204% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+20,17%10,28%196%
12 meses+31,88%15,64%204%
24 meses+61,21%30,53%200%
36 meses+112,23%45,15%249%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,427718+122,06%+43,75%
ago/20263,401837+120,38%+42,50%
jul/20263,288904+113,06%+40,96%
jun/20263,264969+111,51%+39,27%
mai/20263,282278+112,63%+37,73%
abr/20263,100938+100,89%+36,27%
mar/20262,786301+80,50%+34,80%
fev/20262,885469+86,93%+33,18%
jan/20262,891056+87,29%+31,87%
dez/20252,852501+84,79%+30,35%
nov/20252,807257+81,86%+28,78%
out/20252,796992+81,20%+27,44%
set/20252,711171+75,64%+25,83%
ago/20252,599114+68,38%+24,32%
jul/20252,532283+64,05%+22,89%
jun/20252,456153+59,12%+21,34%
mai/20252,321777+50,41%+20,02%
abr/20252,170968+40,64%+18,67%
mar/20252,183821+41,47%+17,43%
fev/20252,301564+49,10%+16,31%
jan/20252,321795+50,41%+15,17%
dez/20242,261692+46,52%+14,02%
nov/20242,30249+49,16%+12,97%
out/20242,171023+40,64%+12,08%
set/20242,176831+41,02%+11,05%
ago/20242,126226+37,74%+10,13%
jul/20242,074023+34,36%+9,18%
jun/20242,044269+32,43%+8,20%
mai/20241,965262+27,31%+7,35%
abr/20241,86964+21,12%+6,47%
mar/20241,943068+25,88%+5,53%
fev/20241,877762+21,65%+4,66%
jan/20241,776102+15,06%+3,83%
dez/20231,746499+13,14%+2,83%
nov/20231,659615+7,51%+1,92%
out/20231,516853-1,73%+1,00%
set/20231,5436320,00%0,00%
Cota
3,427718
Patrimônio líquido
R$ 1.085.856.908,85
Cotistas
17.651
Volatilidade (12 meses)
12,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 71.703.466,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sicredi - FIF em CIC Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.084.685.655,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.