Fundo de investimento
Sicredi - FIF em CIC Multimercado Macro LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.152/0001-04
Sicredi - FIF em CIC Multimercado Macro LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.113.811,38, distribuído entre 483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,53%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,5% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.520.857,20 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.633.906/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 3.192.275,86
- Operações Compromissadas36,5%R$ 2.251.390,43
- Cotas de Fundos6,8%R$ 417.173,12
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,5%R$ 279.444,55
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 19.325,82
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 12.764,59
Maiores posições
- 152,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,6%
ISHARES SILVE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 50,1%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT MEX/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/J29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,53%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +5,95% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +8,53% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +19,60% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +26,11% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,638278 | +25,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,645021 | +26,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,598509 | +22,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,583038 | +21,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,623515 | +24,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,609804 | +23,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,587032 | +21,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,616327 | +24,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,58432 | +21,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,546254 | +18,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,550215 | +19,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,54205 | +18,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,523694 | +16,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,509466 | +15,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,491347 | +14,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,481814 | +13,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,466206 | +12,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,451358 | +11,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,43225 | +9,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,425112 | +9,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,415836 | +8,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,394592 | +7,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,393124 | +6,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,38679 | +6,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,376851 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,369846 | +5,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,355673 | +4,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,350589 | +3,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,360454 | +4,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,356665 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,371066 | +5,26% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,358018 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,347444 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,338052 | +2,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,320577 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,300204 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,302563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,638278
- Patrimônio líquido
- R$ 6.113.811,38
- Cotistas
- 483
- Volatilidade (12 meses)
- 7,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.720.282,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi - FIF em CIC Multimercado Macro LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.134.445,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.