Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.219/0001-00
Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.913.218.971,58, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,7% em títulos públicos e 5,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.639.856.883,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,7%R$ 3.649.846.939,22
- Cotas de Fundos5,3%R$ 202.239.291,85
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 194,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,92259 | +44,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,905979 | +42,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,885079 | +41,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,862285 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,841654 | +38,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,821845 | +36,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,802205 | +35,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,779754 | +33,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,762056 | +32,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,741476 | +30,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,720373 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,702386 | +27,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,680745 | +26,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,66031 | +24,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,641131 | +23,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,620153 | +21,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,602471 | +20,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,584212 | +18,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,567838 | +17,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,552969 | +16,47% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,537746 | +15,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,521517 | +14,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,508291 | +13,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,496229 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,482428 | +11,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,470156 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,45729 | +9,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,444127 | +8,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,432629 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,420724 | +6,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,408058 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,396284 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,384947 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,371512 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,359232 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,346854 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,333417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,92259
- Patrimônio líquido
- R$ 3.913.218.971,58
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 611.023.836,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Rf Cfin Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.909.431.425,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.