Fundo de investimento
Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.290/0001-00
Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.574.747.147,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,8% em títulos públicos e 18,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.359.079.641,63 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA GESTÃO II PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (CNPJ 40.209.243/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,8%R$ 10.152.678.367,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,5%R$ 2.387.836.198,10
- Operações Compromissadas2,0%R$ 261.812.015,86
- Debêntures0,6%R$ 70.839.575,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.819.895,80
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 339.492,87
Maiores posições
- 145,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,69% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +28,78% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +41,49% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,114942 | +40,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,09708 | +39,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,074517 | +37,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,04957 | +36,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,031588 | +34,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,009686 | +33,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,986611 | +31,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,975175 | +31,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,955092 | +29,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,928182 | +28,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,910291 | +26,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,887117 | +25,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,863831 | +23,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,843506 | +22,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,821793 | +21,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,800642 | +19,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,782791 | +18,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,76379 | +17,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,741208 | +15,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,727837 | +14,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,711375 | +13,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,691106 | +12,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,680873 | +11,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,668878 | +10,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,654695 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,642287 | +9,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,629881 | +8,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,615745 | +7,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,604152 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,591624 | +5,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,584693 | +5,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,572817 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,561039 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,548268 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,532905 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,5168 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,505081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,114942
- Patrimônio líquido
- R$ 1.574.747.147,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.234.954,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa 40 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.574.442.665,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.