Fundo de investimento

Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP

CNPJ 24.658.649/0001-62

Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 380.353.495,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,17%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em debêntures, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INFRA LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 458.216.209,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,8%R$ 437.425.141,41
  • Títulos Públicos3,5%R$ 16.948.636,08
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 16.258.631,47
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 8.383.490,46
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 1.996.496,64
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 633.789,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    96,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  4. 4

    RIALMA ENERGIA SPE S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  5. 5

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  6. 6

    AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRAPCSCRIJQ7 / 15/09/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,4%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,17%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%52%
No ano+6,55%10,28%64%
12 meses+11,17%15,64%71%
24 meses+24,87%30,53%81%
36 meses+45,18%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,01462+43,81%+43,75%
ago/20263,000897+43,15%+42,50%
jul/20262,963922+41,39%+40,96%
jun/20262,926926+39,62%+39,27%
mai/20262,917094+39,15%+37,73%
abr/20262,895254+38,11%+36,27%
mar/20262,899107+38,29%+34,80%
fev/20262,92632+39,59%+33,18%
jan/20262,899749+38,33%+31,87%
dez/20252,829178+34,96%+30,35%
nov/20252,818683+34,46%+28,78%
out/20252,782145+32,72%+27,44%
set/20252,764933+31,89%+25,83%
ago/20252,71165+29,35%+24,32%
jul/20252,653988+26,60%+22,89%
jun/20252,634008+25,65%+21,34%
mai/20252,60626+24,33%+20,02%
abr/20252,590586+23,58%+18,67%
mar/20252,546958+21,50%+17,43%
fev/20252,529118+20,65%+16,31%
jan/20252,497585+19,14%+15,17%
dez/20242,455092+17,11%+14,02%
nov/20242,462525+17,47%+12,97%
out/20242,450836+16,91%+12,08%
set/20242,433937+16,11%+11,05%
ago/20242,414214+15,16%+10,13%
jul/20242,389421+13,98%+9,18%
jun/20242,350715+12,14%+8,20%
mai/20242,339071+11,58%+7,35%
abr/20242,309296+10,16%+6,47%
mar/20242,312942+10,33%+5,53%
fev/20242,277451+8,64%+4,66%
jan/20242,220434+5,92%+3,83%
dez/20232,185443+4,25%+2,83%
nov/20232,135967+1,89%+1,92%
out/20232,08995-0,30%+1,00%
set/20232,0963230,00%0,00%
Cota
3,01462
Patrimônio líquido
R$ 380.353.495,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 108.736.527,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 380.601.081,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.