Fundo de investimento
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 64.757.267/0001-00
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.028.365,49, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota caiu 2,34%, o equivalente a -284% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 390,0% do patrimônio no Az Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 8,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/01/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 390,0% do patrimônio no fundo master AZ QUEST AZRF MASTER 01/2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INCENTIVADO EM INFRA RF RESP LIMITADA (CNPJ 64.958.783/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 197.992.408,71
- Cotas de Fundos8,2%R$ 19.653.403,19
- Títulos ligados ao agronegócio4,8%R$ 11.558.792,21
- Títulos Públicos4,2%R$ 10.084.008,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 340.041,89
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 78.980,88
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom IPCA - 15/05/2035
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Cupom IPCA - 15/08/2030
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
-2,34%-284% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,34% | 0,83% | -284% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 100,106005 | +0,11% | +7,94% |
| ago/2026 | 102,505115 | +2,51% | +7,00% |
| jul/2026 | 102,908895 | +2,92% | +5,84% |
| jun/2026 | 102,681957 | +2,69% | +4,57% |
| mai/2026 | 100,758135 | +0,77% | +3,41% |
| abr/2026 | 98,336319 | -1,66% | +2,32% |
| mar/2026 | 96,260105 | -3,73% | +1,21% |
| fev/2026 | 99,991218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 100,106005
- Patrimônio líquido
- R$ 60.028.365,49
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.572.382,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 209.801.844,00 em 22/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.