Fundo de investimento
Az Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 64.958.783/0001-01
Az Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Infra Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.633.815,27, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,39%, o equivalente a 44% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 8,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INFRA LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2026
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,6%R$ 197.992.408,71
- Cotas de Fundos8,2%R$ 19.653.403,19
- Títulos ligados ao agronegócio4,8%R$ 11.558.792,21
- Títulos Públicos4,2%R$ 10.084.008,95
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 340.041,89
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 78.980,88
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,8%
EXPOCACER ? COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 34,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,0%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom IPCA - 15/05/2035
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Cupom IPCA - 15/08/2030
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,39%44% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,379007 | +8,95% | +7,94% |
| ago/2026 | 108,956372 | +8,53% | +7,00% |
| jul/2026 | 107,801912 | +7,38% | +5,84% |
| jun/2026 | 106,297671 | +5,88% | +4,57% |
| mai/2026 | 104,797501 | +4,39% | +3,41% |
| abr/2026 | 103,08202 | +2,68% | +2,32% |
| mar/2026 | 101,549275 | +1,15% | +1,21% |
| fev/2026 | 100,39516 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,379007
- Patrimônio líquido
- R$ 240.633.815,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 220.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 240.575.072,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.