Fundo de investimento
Italport FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.752.422/0001-81
Italport FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.673,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.802.990,28 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,38%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,94% | 0,88% | -107% |
| No ano | +8,48% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,38% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,30% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,20% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,246917 | +38,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,268247 | +39,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,206212 | +36,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,185783 | +34,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,172774 | +33,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,154249 | +32,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,127421 | +31,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,119287 | +30,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,096785 | +29,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,071331 | +27,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,05225 | +26,55% | +28,78% |
| out/2025 | 2,026622 | +24,97% | +27,44% |
| set/2025 | 2,003856 | +23,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,981779 | +22,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,958706 | +20,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,94132 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,919399 | +18,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,894863 | +16,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,870032 | +15,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,855024 | +14,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,840249 | +13,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,819651 | +12,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,816083 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,802081 | +11,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,791137 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,779079 | +9,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,762665 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,744787 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,73318 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,721163 | +6,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,714575 | +5,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,699782 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,686447 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,674827 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,653144 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,632146 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,621712 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,246917
- Patrimônio líquido
- R$ 263.673,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.593.356,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Italport FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 263.973,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.