Fundo de investimento

Santa Rita de Cassia FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.752.441/0001-08

Santa Rita de Cassia FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.670.682,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.738.662,84 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 25.465.277,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.006,29

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,9%
  2. 2

    BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%92%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+26,77%30,53%88%
36 meses+39,62%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,25105+38,89%+43,75%
ago/20262,232946+37,77%+42,50%
jul/20262,209559+36,33%+40,96%
jun/20262,183734+34,73%+39,27%
mai/20262,168117+33,77%+37,73%
abr/20262,148154+32,54%+36,27%
mar/20262,121409+30,89%+34,80%
fev/20262,107962+30,06%+33,18%
jan/20262,085495+28,67%+31,87%
dez/20252,062215+27,23%+30,35%
nov/20252,043362+26,07%+28,78%
out/20252,016558+24,42%+27,44%
set/20251,99472+23,07%+25,83%
ago/20251,974215+21,81%+24,32%
jul/20251,953584+20,53%+22,89%
jun/20251,934828+19,38%+21,34%
mai/20251,91573+18,20%+20,02%
abr/20251,888715+16,53%+18,67%
mar/20251,865066+15,07%+17,43%
fev/20251,850161+14,15%+16,31%
jan/20251,835641+13,26%+15,17%
dez/20241,815687+12,02%+14,02%
nov/20241,812207+11,81%+12,97%
out/20241,798406+10,96%+12,08%
set/20241,787615+10,29%+11,05%
ago/20241,775667+9,56%+10,13%
jul/20241,759401+8,55%+9,18%
jun/20241,741779+7,46%+8,20%
mai/20241,730366+6,76%+7,35%
abr/20241,718497+6,03%+6,47%
mar/20241,711992+5,63%+5,53%
fev/20241,697343+4,72%+4,66%
jan/20241,684146+3,91%+3,83%
dez/20231,673043+3,22%+2,83%
nov/20231,651792+1,91%+1,92%
out/20231,630618+0,61%+1,00%
set/20231,6207920,00%0,00%
Cota
2,25105
Patrimônio líquido
R$ 25.670.682,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.033.424,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Rita de Cassia FIF - CIC Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.658.884,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.