Fundo de investimento
Bradesco Ibiuna Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 24.752.725/0001-02
Bradesco Ibiuna Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.589.708,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,92%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 361.266.209,10 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
- Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
- Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
- Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
- Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,92%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 109% |
| No ano | +3,94% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +7,92% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +20,27% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +26,59% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,911535 | +27,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,893455 | +26,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,873722 | +24,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,868701 | +24,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,857407 | +23,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,833628 | +22,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,805352 | +20,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,928597 | +28,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,898559 | +26,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,839052 | +22,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,836985 | +22,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,816472 | +20,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,791023 | +19,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,771245 | +17,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,740058 | +15,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,744753 | +16,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,72226 | +14,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,725619 | +14,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,681726 | +12,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,677565 | +11,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,664353 | +10,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,658799 | +10,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,635967 | +8,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,604227 | +6,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,597844 | +6,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,589398 | +5,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,577439 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,566749 | +4,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,565687 | +4,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,549156 | +3,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,586187 | +5,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,575334 | +4,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,567221 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,581075 | +5,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,53481 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,499812 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,5015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,911535
- Patrimônio líquido
- R$ 261.589.708,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 96.085.864,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ibiuna Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 262.081.560,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.