Fundo de investimento

Pedra Negra Jr&p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 24.977.095/0001-66

Pedra Negra Jr&p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 07/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 53% do CDI (15,08% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,9% do patrimônio no BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 30 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 142.553.591,31 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 94,9% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 28.951.154/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,8%R$ 1.101.259.957,05
  • Outras aplicações0,8%R$ 8.660.151,42
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 3.027.831,05
  • Compras a termo a receber0,1%R$ 1.461.281,06
  • Valores a receber0,0%R$ 61.969,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,4%
  2. 2

    BRSTNCNTB682

    Outros · Outras aplicações

    0,4%
  3. 3

    BRSTNCNTB3D4

    Outros · Outras aplicações

    0,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  5. 5

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  6. 6

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  7. 7

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  8. 8

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  9. 9

    BRSTNCNTB3B8

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  10. 10

    NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 07/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,97%53% do CDI (15,08%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,26%214%
No ano+4,13%7,12%58%
12 meses+7,97%15,08%53%
24 meses+15,40%29,06%53%
36 meses+18,16%44,13%41%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20262,150328+19,10%+40,96%
jun/20262,138302+18,43%+39,27%
mai/20262,159043+19,58%+37,73%
abr/20262,153824+19,29%+36,27%
mar/20262,117211+17,26%+34,80%
fev/20262,116007+17,20%+33,18%
jan/20262,079004+15,15%+31,87%
dez/20252,065089+14,38%+30,35%
nov/20252,065289+14,39%+28,78%
out/20252,022007+11,99%+27,44%
set/20252,001308+10,84%+25,83%
ago/20251,99138+10,29%+24,32%
jul/20251,975315+9,41%+22,89%
jun/20251,99163+10,31%+21,34%
mai/20251,966823+8,93%+20,02%
abr/20251,933756+7,10%+18,67%
mar/20251,893953+4,90%+17,43%
fev/20251,859921+3,01%+16,31%
jan/20251,850294+2,48%+15,17%
dez/20241,830772+1,40%+14,02%
nov/20241,883806+4,34%+12,97%
out/20241,883766+4,33%+12,08%
set/20241,897896+5,12%+11,05%
ago/20241,911583+5,88%+10,13%
jul/20241,902306+5,36%+9,18%
jun/20241,863341+3,20%+8,20%
mai/20241,883792+4,34%+7,35%
abr/20241,859932+3,01%+6,47%
mar/20241,892119+4,80%+5,53%
fev/20241,891687+4,77%+4,66%
jan/20241,882092+4,24%+3,83%
dez/20231,891972+4,79%+2,83%
nov/20231,840685+1,95%+1,92%
out/20231,794069-0,63%+1,00%
set/20231,8055060,00%0,00%
Cota
2,150328
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 198.841.074,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.