Fundo de investimento

Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 24.986.155/0001-07

Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.866.365,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 16,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.653.978,34 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,9%R$ 44.618.648,66
  • Títulos Públicos16,1%R$ 8.543.978,94
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    60,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  3. 3

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,51%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+8,86%10,28%86%
12 meses+14,51%15,64%93%
24 meses+27,37%30,53%90%
36 meses+37,13%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,289937+37,68%+43,75%
ago/202616,074179+35,86%+42,50%
jul/202615,896552+34,36%+40,96%
jun/202615,738923+33,03%+39,27%
mai/202615,682324+32,55%+37,73%
abr/202615,621639+32,04%+36,27%
mar/202615,360916+29,83%+34,80%
fev/202615,441042+30,51%+33,18%
jan/202615,241839+28,83%+31,87%
dez/202514,964209+26,48%+30,35%
nov/202514,844089+25,46%+28,78%
out/202514,609793+23,48%+27,44%
set/202514,425815+21,93%+25,83%
ago/202514,22594+20,24%+24,32%
jul/202513,989683+18,24%+22,89%
jun/202513,988648+18,23%+21,34%
mai/202513,769452+16,38%+20,02%
abr/202513,5155+14,23%+18,67%
mar/202513,222544+11,76%+17,43%
fev/202513,117113+10,87%+16,31%
jan/202513,07676+10,53%+15,17%
dez/202412,920105+9,20%+14,02%
nov/202412,976887+9,68%+12,97%
out/202412,892219+8,97%+12,08%
set/202412,834897+8,48%+11,05%
ago/202412,789442+8,10%+10,13%
jul/202412,643047+6,86%+9,18%
jun/202412,44002+5,14%+8,20%
mai/202412,408748+4,88%+7,35%
abr/202412,345698+4,35%+6,47%
mar/202412,521179+5,83%+5,53%
fev/202412,423402+5,00%+4,66%
jan/202412,360621+4,47%+3,83%
dez/202312,411557+4,90%+2,83%
nov/202312,10816+2,34%+1,92%
out/202311,742986-0,75%+1,00%
set/202311,8313880,00%0,00%
Cota
16,289937
Patrimônio líquido
R$ 53.866.365,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.885.942,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.