Fundo de investimento
Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.264.276/0001-79
Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.474.698,74, distribuído entre 40 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,01%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,94% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.622.316,62 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/05/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
136,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.140.466,24
Maiores posições
- 112,6%
ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,01%128% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,02% | 0,88% | 231% |
| No ano | +9,29% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +20,01% | 15,64% | 128% |
| 24 meses | +30,55% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29203 | +30,55% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,266436 | +27,96% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,243208 | +25,61% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,241867 | +25,48% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,242183 | +25,51% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,295128 | +30,86% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,276314 | +28,96% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,265688 | +27,88% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,245272 | +25,82% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,182253 | +19,45% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,208001 | +22,06% | +16,94% |
| out/2025 | 1,137121 | +14,89% | +15,72% |
| set/2025 | 1,127973 | +13,97% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,076568 | +8,78% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,014577 | +2,51% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,073086 | +8,42% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,046348 | +5,72% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,992407 | +0,27% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,920382 | -7,00% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,892801 | -9,79% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,912304 | -7,82% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,867956 | -12,30% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,907113 | -8,35% | +2,58% |
| out/2024 | 0,938778 | -5,15% | +1,77% |
| set/2024 | 0,956721 | -3,33% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,989711 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29203
- Patrimônio líquido
- R$ 107.474.698,74
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- 13,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.132.739,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Pace Prev Fife FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.930.002,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.