Fundo de investimento
Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.036.699/0001-70
Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 493.894.603,31, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,66%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 583.414.654,01 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 372.607.427,43
- Operações Compromissadas9,6%R$ 45.380.056,07
- Cotas de Fundos9,2%R$ 43.101.934,68
- Opções - Posições titulares1,8%R$ 8.598.878,48
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 563.686,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,64
Maiores posições
- 140,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,2%
OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,66%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,54% | 0,88% | 290% |
| No ano | +18,08% | 10,28% | 176% |
| 12 meses | +22,66% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +44,86% | 30,53% | 147% |
| 36 meses | +64,19% | 45,15% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,546168 | +62,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,458393 | +58,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,429667 | +57,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,532605 | +62,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,424392 | +57,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,177427 | +45,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,002392 | +37,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,969824 | +36,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,979061 | +36,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,003128 | +37,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,974433 | +36,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,974971 | +36,67% | +27,44% |
| set/2025 | 2,929709 | +34,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,891049 | +32,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,879224 | +32,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,813304 | +29,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,777363 | +27,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,710538 | +24,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,635488 | +21,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,678311 | +23,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,668691 | +22,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,675898 | +22,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,600237 | +19,45% | +12,97% |
| out/2024 | 2,528537 | +16,16% | +12,08% |
| set/2024 | 2,485795 | +14,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,448054 | +12,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,387498 | +9,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,38933 | +9,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,321089 | +6,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,291538 | +5,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,275792 | +4,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,237355 | +2,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,206647 | +1,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,206893 | +1,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,175215 | -0,07% | +1,92% |
| out/2023 | 2,202973 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 2,176804 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,546168
- Patrimônio líquido
- R$ 493.894.603,31
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 7,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.765.380,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 491.685.416,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.