Fundo de investimento
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd Resp Limitada
CNPJ 25.097.630/0001-57
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.091.520,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em títulos públicos e 8,1% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.749.212,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,3%R$ 8.847.086,16
- Cotas de Fundos8,1%R$ 938.877,52
- Ações4,4%R$ 507.980,09
- Opções - Posições titulares3,4%R$ 391.558,41
- Opções - Posições lançadas3,3%R$ 380.069,73
- Outros (6 categorias)4,5%R$ 524.686,30
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 51,5%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 61,2%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 71,0%
NVF3 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,8%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,7%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,40% | 0,88% | 160% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +29,35% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +36,15% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 195,702356 | +34,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 192,992889 | +32,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 192,632891 | +32,34% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,723284 | +30,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 187,684581 | +28,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 184,673183 | +26,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,761065 | +24,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 184,297491 | +26,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 182,17746 | +25,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 177,510097 | +21,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 176,97942 | +21,59% | +28,78% |
| out/2025 | 175,290725 | +20,43% | +27,44% |
| set/2025 | 175,128126 | +20,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 174,844992 | +20,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 172,151429 | +18,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 169,580835 | +16,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 167,413714 | +15,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 164,974326 | +13,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 160,122804 | +10,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 159,846501 | +9,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 158,783147 | +9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 159,028432 | +9,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 156,739227 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 153,149304 | +5,22% | +12,08% |
| set/2024 | 152,18907 | +4,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 151,301562 | +3,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 151,981774 | +4,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 150,413086 | +3,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 153,856688 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 153,061908 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,097339 | +4,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,211408 | +3,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 150,622536 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 150,986778 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 148,091271 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 146,572846 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 145,554111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 195,702356
- Patrimônio líquido
- R$ 10.091.520,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.885.618,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.099.214,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.