Fundo de investimento
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 25.098.148/0001-31
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 406.971.595,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,9% em títulos públicos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 315.508.720,40 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 36.517.858/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 205.184.315,03
- Títulos Públicos22,9%R$ 98.517.323,91
- Debêntures21,6%R$ 92.922.743,19
- Operações Compromissadas3,9%R$ 16.743.485,34
- Cotas de Fundos3,5%R$ 15.039.798,55
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.088.911,75
Maiores posições
- 123,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,7%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANCO MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
MERCADO CREDITO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,48%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,48% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,30% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,51% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,363919 | +44,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,344052 | +42,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,318685 | +41,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,290123 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,264486 | +38,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,238727 | +36,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,215917 | +35,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,191319 | +33,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,170373 | +32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,145153 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,119796 | +29,28% | +28,78% |
| out/2025 | 2,097771 | +27,93% | +27,44% |
| set/2025 | 2,072679 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,046955 | +24,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,023717 | +23,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,998279 | +21,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,976519 | +20,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,953788 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,933505 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,914277 | +16,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,894664 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,872874 | +14,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,861274 | +13,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,846861 | +12,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,83078 | +11,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,814234 | +10,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,798007 | +9,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,779933 | +8,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,763867 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,748952 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,734084 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,719286 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,706157 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,687229 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,671452 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,653606 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,639744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,363919
- Patrimônio líquido
- R$ 406.971.595,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.599.186,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 406.754.586,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.