Fundo de investimento

Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 25.247.265/0001-10

Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.322.088,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 47,88%, o equivalente a 306% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Adam Advanced Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,5% em títulos públicos e 40,7% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.517.718,25 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (CNPJ 23.884.625/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,5%R$ 409.410.470,83
  • Investimento no Exterior40,7%R$ 400.965.677,27
  • Operações Compromissadas15,8%R$ 155.368.002,15
  • Opções - Posições titulares1,9%R$ 18.423.430,16
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.763.221,24
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.259,01

Maiores posições

  1. 1

    3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 238214

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    40,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,8%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,5%
  6. 6

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  7. 7

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD5

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    BBAS ON NM

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+47,88%306% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+9,69%0,88%1.106%
No ano+43,04%10,28%419%
12 meses+47,88%15,64%306%
24 meses+72,37%30,53%237%
36 meses+102,33%45,15%227%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,776545+100,64%+43,75%
ago/20263,442869+82,91%+42,50%
jul/20263,191494+69,56%+40,96%
jun/20264,132635+119,56%+39,27%
mai/20263,678522+95,43%+37,73%
abr/20262,801063+48,82%+36,27%
mar/20262,377109+26,29%+34,80%
fev/20262,502285+32,94%+33,18%
jan/20262,54177+35,04%+31,87%
dez/20252,640277+40,27%+30,35%
nov/20252,602108+38,25%+28,78%
out/20252,642857+40,41%+27,44%
set/20252,575834+36,85%+25,83%
ago/20252,553854+35,68%+24,32%
jul/20252,588105+37,50%+22,89%
jun/20252,49527+32,57%+21,34%
mai/20252,523641+34,08%+20,02%
abr/20252,438926+29,58%+18,67%
mar/20252,323426+23,44%+17,43%
fev/20252,428887+29,04%+16,31%
jan/20252,424823+28,83%+15,17%
dez/20242,46755+31,10%+14,02%
nov/20242,386725+26,80%+12,97%
out/20242,288905+21,61%+12,08%
set/20242,213057+17,58%+11,05%
ago/20242,191005+16,40%+10,13%
jul/20242,113553+12,29%+9,18%
jun/20242,101437+11,65%+8,20%
mai/20242,050866+8,96%+7,35%
abr/20242,027114+7,70%+6,47%
mar/20241,993813+5,93%+5,53%
fev/20241,923099+2,17%+4,66%
jan/20241,874745-0,40%+3,83%
dez/20231,875413-0,36%+2,83%
nov/20231,846615-1,89%+1,92%
out/20231,908773+1,41%+1,00%
set/20231,8822430,00%0,00%
Cota
3,776545
Patrimônio líquido
R$ 10.322.088,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
36,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.912.938,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.317.165,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.