Fundo de investimento

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.264.021/0001-45

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 401.872.910,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Jgp Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,0% em títulos públicos e 12,0% em investimento no exterior, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 511.757.346,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 97.548.167/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,0%R$ 2.002.708.365,99
  • Investimento no Exterior12,0%R$ 332.537.001,22
  • Operações Compromissadas11,3%R$ 314.177.793,11
  • Debêntures1,9%R$ 53.836.946,49
  • Ações1,3%R$ 36.421.290,84
  • Outros (8 categorias)1,5%R$ 42.770.611,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    JGP OFFSHORE CLASS F

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,2%
  9. 9

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+30,23%30,53%99%
36 meses+49,52%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026289,711324+47,30%+43,75%
ago/2026286,264062+45,55%+42,50%
jul/2026281,233829+42,99%+40,96%
jun/2026279,957837+42,34%+39,27%
mai/2026276,116322+40,39%+37,73%
abr/2026274,832538+39,73%+36,27%
mar/2026271,130615+37,85%+34,80%
fev/2026271,409469+37,99%+33,18%
jan/2026269,616837+37,08%+31,87%
dez/2025263,470541+33,96%+30,35%
nov/2025259,309142+31,84%+28,78%
out/2025257,334324+30,84%+27,44%
set/2025254,540891+29,42%+25,83%
ago/2025253,03161+28,65%+24,32%
jul/2025250,113539+27,17%+22,89%
jun/2025249,605116+26,91%+21,34%
mai/2025244,496243+24,31%+20,02%
abr/2025243,227359+23,66%+18,67%
mar/2025241,484484+22,78%+17,43%
fev/2025239,120802+21,58%+16,31%
jan/2025237,527213+20,77%+15,17%
dez/2024235,949824+19,96%+14,02%
nov/2024232,508225+18,21%+12,97%
out/2024228,300574+16,08%+12,08%
set/2024225,06302+14,43%+11,05%
ago/2024222,461387+13,11%+10,13%
jul/2024218,673947+11,18%+9,18%
jun/2024213,238901+8,42%+8,20%
mai/2024209,458443+6,50%+7,35%
abr/2024206,180619+4,83%+6,47%
mar/2024206,212137+4,85%+5,53%
fev/2024204,587656+4,02%+4,66%
jan/2024204,872631+4,16%+3,83%
dez/2023203,610533+3,52%+2,83%
nov/2023201,946601+2,68%+1,92%
out/2023198,91961+1,14%+1,00%
set/2023196,6825180,00%0,00%
Cota
289,711324
Patrimônio líquido
R$ 401.872.910,91
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 151.514.266,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Strategy FIC de FI Financeiro Multimercado - Feeder VII - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 404.063.545,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.