Fundo de investimento

Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv No Ext - Responsabilidade LTDA

CNPJ 25.306.476/0001-86

Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv No Ext - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.778.388,50, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,51%, o equivalente a -10% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 11,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,5% do patrimônio no Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity Usd FIF em Ações Is, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.178.152,04 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,5% do patrimônio no fundo master ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIF EM AÇÕES IS (CNPJ 23.966.345/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,6%R$ 4.152.762,34
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 34.893,02
  • Títulos Públicos0,5%R$ 19.765,35
  • Valores a receber0,1%R$ 5.864,48

Maiores posições

  1. 1

    ACADIAN SUSTAINABLE GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,51%-10% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,77%175%
No ano-2,27%10,17%-22%
12 meses-1,51%15,52%-10%
24 meses+1,44%30,40%5%
36 meses+34,93%45,01%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,551565+38,23%+43,75%
ago/20262,51755+36,39%+42,50%
jul/20262,519235+36,48%+40,96%
jun/20262,490303+34,92%+39,27%
mai/20262,466926+33,65%+37,73%
abr/20262,420499+31,13%+36,27%
mar/20262,425073+31,38%+34,80%
fev/20262,57364+39,43%+33,18%
jan/20262,533566+37,26%+31,87%
dez/20252,61086+41,45%+30,35%
nov/20252,545254+37,89%+28,78%
out/20252,546328+37,95%+27,44%
set/20252,556527+38,50%+25,83%
ago/20252,590769+40,36%+24,32%
jul/20252,625681+42,25%+22,89%
jun/20252,595748+40,63%+21,34%
mai/20252,699445+46,25%+20,02%
abr/20252,598813+40,79%+18,67%
mar/20252,581743+39,87%+17,43%
fev/20252,666774+44,48%+16,31%
jan/20252,609482+41,37%+15,17%
dez/20242,663114+44,28%+14,02%
nov/20242,689204+45,69%+12,97%
out/20242,499347+35,41%+12,08%
set/20242,428594+31,57%+11,05%
ago/20242,515439+36,28%+10,13%
jul/20242,427429+31,51%+9,18%
jun/20242,30416+24,83%+8,20%
mai/20242,13232+15,52%+7,35%
abr/20242,06416+11,83%+6,47%
mar/20242,069185+12,10%+5,53%
fev/20242,016774+9,26%+4,66%
jan/20241,975547+7,03%+3,83%
dez/20231,919451+3,99%+2,83%
nov/20231,902044+3,05%+1,92%
out/20231,826899-1,03%+1,00%
set/20231,8458290,00%0,00%
Cota
2,551565
Patrimônio líquido
R$ 1.778.388,50
Cotistas
135
Volatilidade (12 meses)
11,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 655.367,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acadian Global Managed Volatility Equity Usd FIC de FIF em Ações Inv No Ext - Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.778.388,50 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.