Fundo de investimento

Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 25.306.735/0001-79

Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.839.906,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,49%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.611.305,80 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.094.073/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações88,9%R$ 106.988.974,35
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 11.067.790,00
  • Valores a receber1,4%R$ 1.723.636,12
  • Títulos Públicos0,2%R$ 191.095,69
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 173.614,28
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 168.488,18

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,9%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  5. 5

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  8. 8

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,49%150% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,40%0,88%387%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+23,49%15,64%150%
24 meses+27,82%30,53%91%
36 meses+29,14%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,39465+29,83%+43,75%
ago/202616,823207+25,56%+42,50%
jul/202616,77273+25,19%+40,96%
jun/202616,720341+24,79%+39,27%
mai/202616,741289+24,95%+37,73%
abr/202617,738502+32,39%+36,27%
mar/202617,706188+32,15%+34,80%
fev/202617,692524+32,05%+33,18%
jan/202617,00219+26,90%+31,87%
dez/202515,729314+17,40%+30,35%
nov/202515,652586+16,83%+28,78%
out/202514,726059+9,91%+27,44%
set/202514,475566+8,04%+25,83%
ago/202514,08546+5,13%+24,32%
jul/202513,099892-2,23%+22,89%
jun/202513,975079+4,31%+21,34%
mai/202513,914041+3,85%+20,02%
abr/202513,412685+0,11%+18,67%
mar/202512,604391-5,93%+17,43%
fev/202512,015173-10,32%+16,31%
jan/202512,346441-7,85%+15,17%
dez/202411,661998-12,96%+14,02%
nov/202412,317196-8,07%+12,97%
out/202412,897837-3,74%+12,08%
set/202413,171377-1,69%+11,05%
ago/202413,608242+1,57%+10,13%
jul/202412,994549-3,01%+9,18%
jun/202412,430539-7,22%+8,20%
mai/202412,30543-8,16%+7,35%
abr/202412,941793-3,41%+6,47%
mar/202413,826308+3,19%+5,53%
fev/202413,712711+2,35%+4,66%
jan/202413,716289+2,37%+3,83%
dez/202314,621581+9,13%+2,83%
nov/202313,863384+3,47%+1,92%
out/202312,41994-7,30%+1,00%
set/202313,3982740,00%0,00%
Cota
17,39465
Patrimônio líquido
R$ 9.839.906,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 366.241,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.805.550,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.