Fundo de investimento
Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 25.340.953/0001-20
Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 351.470.679,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 364.801.495,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 26.386.619/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 893.505.205,03
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.403.825,59
- Disponibilidades0,0%R$ 78.510,84
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2,24
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,88% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,37% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +29,53% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,838142 | +30,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,391778 | +27,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,21757 | +26,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,003927 | +25,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,913581 | +25,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,795894 | +24,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,539453 | +23,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,914261 | +25,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,701148 | +23,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,185709 | +21,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,226389 | +21,32% | +28,78% |
| out/2025 | 21,829827 | +19,16% | +27,44% |
| set/2025 | 21,507205 | +17,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,30613 | +16,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,884625 | +14,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,915358 | +14,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,462354 | +11,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,320571 | +10,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,467392 | +6,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,137945 | +4,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,050952 | +3,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,286076 | -0,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,035304 | +3,90% | +12,97% |
| out/2024 | 19,349607 | +5,62% | +12,08% |
| set/2024 | 19,446248 | +6,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,480506 | +6,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,347224 | +5,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,071355 | +4,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,299204 | +5,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,220934 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,499676 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,457371 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,424613 | +6,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,316776 | +5,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,974352 | +3,57% | +1,92% |
| out/2023 | 18,249335 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 18,320457 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,838142
- Patrimônio líquido
- R$ 351.470.679,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.253.361,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Pré Fixado Idka FIF CIC Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 351.845.582,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.