Fundo de investimento
Punta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 25.381.837/0001-59
Punta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.400.758,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,69%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.439.038,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 1.354.352,37
- Títulos Públicos1,4%R$ 19.075,37
- Disponibilidades0,6%R$ 8.684,92
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 169,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,9%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,69%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,17% | 0,88% | 20% |
| No ano | +3,66% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +4,69% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +13,31% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +21,96% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 191,89206 | +21,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 191,560974 | +21,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 190,182055 | +20,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 189,116977 | +20,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 188,657305 | +19,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 186,530358 | +18,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 185,850272 | +17,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 187,608271 | +19,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 186,495947 | +18,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 185,119501 | +17,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 183,030226 | +16,17% | +28,78% |
| out/2025 | 182,119995 | +15,59% | +27,44% |
| set/2025 | 180,901964 | +14,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 183,29581 | +16,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 182,248261 | +15,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,237859 | +15,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 179,852256 | +14,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 178,709701 | +13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 177,317809 | +12,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 175,874193 | +11,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 174,917761 | +11,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 174,242516 | +10,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 172,983464 | +9,79% | +12,97% |
| out/2024 | 171,644326 | +8,94% | +12,08% |
| set/2024 | 170,533121 | +8,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 169,353582 | +7,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 167,944114 | +6,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 166,131027 | +5,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 165,587407 | +5,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 164,074589 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 164,985003 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 163,635381 | +3,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 162,660698 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 162,383389 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 159,738753 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 157,325855 | -0,15% | +1,00% |
| set/2023 | 157,556927 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 191,89206
- Patrimônio líquido
- R$ 1.400.758,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Punta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.400.477,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.