Fundo de investimento
Itaú Fx Strategy Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.382.574/0001-00
Itaú Fx Strategy Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.619.917,21, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,90%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.409.990,97 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.676.515/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 11.030.754,44
- Disponibilidades0,1%R$ 10.283,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 1100,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,90%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 307% |
| No ano | +14,13% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +18,90% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +33,83% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +46,13% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,188844 | +43,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,554571 | +39,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,39712 | +38,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,404458 | +38,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,622602 | +33,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,172097 | +31,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,348845 | +32,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,557665 | +27,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,18507 | +25,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,193784 | +25,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,293826 | +25,95% | +28,78% |
| out/2025 | 21,138997 | +25,04% | +27,44% |
| set/2025 | 20,599889 | +21,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,344321 | +20,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,421006 | +20,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,706904 | +16,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,901073 | +17,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,77703 | +16,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,315915 | +20,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,494445 | +21,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,30334 | +20,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,986479 | +18,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,254975 | +13,89% | +12,97% |
| out/2024 | 18,840147 | +11,44% | +12,08% |
| set/2024 | 18,062573 | +6,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,074882 | +6,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,320764 | +8,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,076442 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,855707 | +5,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,986808 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,650074 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,521828 | +3,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,233169 | +1,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 16,667586 | -1,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,920617 | +0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 17,27858 | +2,20% | +1,00% |
| set/2023 | 16,906312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,188844
- Patrimônio líquido
- R$ 11.619.917,21
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 4,93%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.492.472,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Fx Strategy Multimercado FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.592.867,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.