Fundo de investimento
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.063/0001-81
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.882.280,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,51%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,5% em investimento no exterior e 20,9% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.371.035,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 24.752.394/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior33,5%R$ 8.822.539,18
- Valores a receber20,9%R$ 5.503.764,27
- Disponibilidades20,2%R$ 5.324.894,24
- Títulos Públicos15,3%R$ 4.011.224,42
- Operações Compromissadas9,7%R$ 2.548.552,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 90.324,40
Maiores posições
- 115,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
MARB BONDCO PLC
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 46,2%
B BRASIL CAYMAN
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 55,1%
KLABIN AUSTRIA
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 65,1%
PETROBRAS GLOBA
Outros · Investimento no Exterior
- 74,4%
RUMO LUXEMBOURG
Outros · Investimento no Exterior
- 83,3%
AEGEA FINANCE S
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 92,6%
CSN RESOURCES
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 100,3%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,51%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | +5,20% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,51% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +20,95% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +34,92% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 198,716798 | +35,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 198,84346 | +35,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 197,073877 | +34,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 196,194903 | +33,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 194,550234 | +32,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 192,514834 | +30,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 190,572083 | +29,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 192,313237 | +30,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 192,292903 | +30,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 188,89393 | +28,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 186,83035 | +27,03% | +28,78% |
| out/2025 | 185,721439 | +26,28% | +27,44% |
| set/2025 | 184,101677 | +25,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 181,452306 | +23,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 178,849129 | +21,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 176,709992 | +20,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 174,615688 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 171,703129 | +16,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 171,173043 | +16,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 169,621232 | +15,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,179313 | +13,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 164,99482 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 167,204551 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 166,316863 | +13,08% | +12,08% |
| set/2024 | 166,546981 | +13,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 164,301186 | +11,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 161,961195 | +10,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 160,190615 | +8,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 158,795126 | +7,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 156,953403 | +6,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 157,890879 | +7,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 156,461489 | +6,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 155,515562 | +5,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,877345 | +5,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 151,248642 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 146,9941 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 147,074604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 198,716798
- Patrimônio líquido
- R$ 2.882.280,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.887.317,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.