Fundo de investimento
Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.423.080/0001-19
Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.365.858,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,5% em investimento no exterior e 20,9% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.177.686,61 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 24.752.394/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior33,5%R$ 8.822.539,18
- Valores a receber20,9%R$ 5.503.764,27
- Disponibilidades20,2%R$ 5.324.894,24
- Títulos Públicos15,3%R$ 4.011.224,42
- Operações Compromissadas9,7%R$ 2.548.552,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 90.324,40
Maiores posições
- 115,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
MARB BONDCO PLC
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 46,2%
B BRASIL CAYMAN
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 55,1%
KLABIN AUSTRIA
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 65,1%
PETROBRAS GLOBA
Outros · Investimento no Exterior
- 74,4%
RUMO LUXEMBOURG
Outros · Investimento no Exterior
- 83,3%
AEGEA FINANCE S
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 92,6%
CSN RESOURCES
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 100,3%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | +5,79% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,55% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +37,63% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,884155 | +37,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 212,904294 | +37,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 210,86901 | +36,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,777688 | +35,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 207,879689 | +34,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 205,570829 | +33,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 203,364402 | +31,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 205,079573 | +32,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 204,934155 | +32,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 201,22582 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 198,915107 | +28,70% | +28,78% |
| out/2025 | 197,636603 | +27,88% | +27,44% |
| set/2025 | 195,797097 | +26,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 192,869519 | +24,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 189,994858 | +22,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 187,610563 | +21,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 185,286293 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 182,095341 | +17,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 181,669128 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 179,929134 | +16,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 177,245026 | +14,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 174,819135 | +13,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 177,062463 | +14,56% | +12,97% |
| out/2024 | 176,034658 | +13,90% | +12,08% |
| set/2024 | 176,177434 | +13,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 173,705418 | +12,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 171,129865 | +10,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 169,160822 | +9,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 167,599448 | +8,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 165,564741 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 166,457188 | +7,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 164,863722 | +6,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 163,784207 | +5,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 163,019372 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 159,114923 | +2,95% | +1,92% |
| out/2023 | 154,555936 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 154,552659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,884155
- Patrimônio líquido
- R$ 11.365.858,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.385.407,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.